近日，由商务部主管、中国对外贸易经济合作企业协会主办的《贸易金融》杂志专题刊发济宁能源集团司库体系建设成果文章《打造地方特色司库体系 助力企业高质量转型发展》，标志着集团在“数智化+资金管理”领域的创新实践获得全国行业权威媒体的高度认可。

作为深耕企业财资与供应链金融领域的专业媒体，《贸易金融》此次专题报道既是对济宁能源集团财务管理数字化转型成果的权威背书，也为同类企业提供了可复制、可推广的实践范例，有力提升了集团在行业内的品牌影响力与引领作用。

面对多元业务布局与庞大资金规模，济宁能源集团作为涵盖港航物流、煤电（新能源）、高端制造、大宗贸易与现代服务五大板块的综合性企业集团，始终将资金管理作为财务核心，依托“11223”管理架构和“共享+司库”双轮驱动模式，成功构建起契合企业特色的司库管理体系。

在具体实践中，济宁能源集团通过搭建账户全生命周期管理平台，运用数智云柜与RPA技术，实现全域银行账户流水与余额的实时可视、可控；通过重构财资管理体系，优化资金归集路径，创新实施“账动钱不动”内部结算模式，年节约转账费用约1200万元；通过构建智慧司库系统，建立“年预算、月计划、周预测、日头寸”管理机制，实现资金精细化管控，资金计划执行率提升至85%，偏差率降低约15%；通过建设智能资金管理平台，融合大数据与人工智能技术构建风险监测模型，实现资金流透明化与风险可知可控，为战略决策提供精准数据支撑。

此次获权威媒体专题报道，是济宁能源集团深化改革、创新驱动的生动体现，更是司库体系建设迈向新阶段的重要里程碑。展望未来，集团将持续推动司库体系与数字技术深度融合，加快建设国内一流的智慧财资平台，以更高水平的资源配置能力与金融支撑效能，为集团高质量转型发展注入强劲动能。

文/图丨王志韫